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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-09 | 0.9110 | 0.9110 |
| 2012-02-08 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2012-02-07 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2012-02-06 | 0.9040 | 0.9040 |
| 2012-02-03 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2012-02-02 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2012-02-01 | 0.8880 | 0.8880 |
| 2012-01-31 | 0.8850 | 0.8850 |
| 2012-01-30 | 0.8780 | 0.8780 |
| 2012-01-20 | 0.8770 | 0.8770 |
| 2012-01-19 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2012-01-18 | 0.8670 | 0.8670 |
| 2012-01-17 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2012-01-16 | 0.8500 | 0.8500 |
| 2012-01-13 | 0.8530 | 0.8530 |
| 2012-01-12 | 0.8530 | 0.8530 |
| 2012-01-11 | 0.8510 | 0.8510 |
| 2012-01-10 | 0.8470 | 0.8470 |
| 2012-01-09 | 0.8340 | 0.8340 |
| 2012-01-06 | 0.8250 | 0.8250 |
| 2012-01-05 | 0.8320 | 0.8320 |
| 2012-01-04 | 0.8310 | 0.8310 |
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