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基金金泰（500001）
历史净值单位净值：1.2640 -2.05% 累计净值：3.9770 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：20.0 基金资产净值(亿元)：27.06 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：程洲 等 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -2.05% | -2.05% | -6.57% | 0.21% | 44.31% | -6.57% | 548.38% |
| 全部基金排名 | 558 | 545 | 307 | 111 | 50 | 215 | 10 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 12.08 |
| 2007 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2008-04-01 | 5.00 |
| 2006 | 2007-03-21 | 2007-03-22 | 2007-03-26 | 2.90 |
| 2004 | 2005-04-06 | 2005-04-07 | 2005-04-12 | 0.35 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-11 | 0.16 |
| 2000 | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 2001-04-12 | 4.25 |
| 1999 | 2000-04-10 | 2000-04-11 | 2000-04-12 | 1.90 |
| 1998 | 1999-04-05 | 1999-04-06 | 1999-04-07 | 0.49 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 9,683.700195 | 4.12 |
| 2 | 600887 | *ST伊利 | 8,509.721680 | 3.62 |
| 3 | 600153 | 建发股份 | 7,854.000000 | 3.34 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 7,537.799805 | 3.20 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 7,064.299805 | 3.00 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 5,744.299805 | 2.44 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 5,663.129883 | 2.41 |
| 8 | 000656 | ST东源 | 5,419.683105 | 2.30 |
| 9 | 002056 | 横店东磁 | 5,364.722168 | 2.28 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 4,773.869141 | 2.03 |
- 2010-01-20
- 2010-01-04
- 2009-12-31
- 2009-12-15
- 2009-12-08
- 2009-10-28
- 2009-10-20
- 2009-08-28
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