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基金金泰（500001）
历史净值单位净值：1.2174 0.091.43% 累计净值：3.9304
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：20.00 基金资产净值(亿元)：19.71 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：2.9 最新升/贴水率：-22.38% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：唐珂 基金管理人：国泰基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.64% | 5.13% | 14.32% | 21.87% | 21.35% | 48.26% | 524.47% |
| 全部基金排名 | 18 | 191 | 36 | 173 | 110 | 201 | 14 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 12.0800 |
| 2007年 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2008-04-01 | 5.0000 |
| 2006年 | 2007-03-21 | 2007-03-22 | 2007-03-26 | 2.9000 |
| 2006年 | 2.9000 | |||
| 2004年 | 2005-04-06 | 2005-04-07 | 2005-04-12 | 0.3500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建发股份 | 600153 | 71680000.00 | 3.64 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 64835100.00 | 3.29 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 63456118.90 | 3.22 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 56218518.60 | 2.85 |
| 5 | 大同煤业 | 601001 | 54467000.00 | 2.76 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 45936260.60 | 2.33 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 45500400.00 | 2.31 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 43670226.00 | 2.22 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 43299000.00 | 2.20 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 42305578.08 | 2.15 |
- 2009-06-15
- 2009-04-22
- 2009-04-20
- 2009-04-20
- 2009-03-31
- 2009-03-31
- 2009-03-26
- 2009-02-18
- 2009-02-06
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |