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基金泰和(500002)

      历史净值
单位净值:1.0539  0.111.74%  累计净值:4.4839

净值日期:2009-07-03    基金规模(亿份):20.00 基金资产净值(亿元):17.20 存续期(年):15

最近分红(元/每10份):-1.0  最新升/贴水率:-20.58%     基金类型:契约型封闭式

投资风格:        基金经理忻怡     基金管理人:嘉实基金管理有限公司

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 4.72% 6.54% 17.93% 20.67% 19.64% 53.21% 549.57%
全部基金排名 7 85 4 205 134 149 12
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-08 16.4000
2007年 2007-07-31 2007-08-01 2007-08-06 6.5500
2006年 2007-04-05 2007-04-06 2007-04-11 4.8000
2006年 2006-08-31 2006-09-01 2006-09-06 1.3000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 招商银行 600036 133809180.39 7.78
2 太原重工 600169 77906380.16 4.53
3 中国平安 601318 74304228.58 4.32
4 万科A 000002 57960000.00 3.37
5 南玻A 000012 51810000.00 3.01
6 金地集团 600383 49230000.00 2.86
7 贵州茅台 600519 45268142.72 2.63
8 华菱钢铁 000932 42350000.00 2.46
9 中联重科 000157 41500196.44 2.41
10 天士力 600535 39831534.25 2.32
基金泰和基金吧
标题 作者 更新时间
值得注意 风中之神电 2009-06-08
基金泰和再不卖就来不及了,它的折价率太少..... fuguiboren 2009-06-05
 这只开元基金184688很好ok  少年不识愁滋味3 2009-06-01
基金泰和:嘉实基金关于旗下基金持有长江电力恢复采用 公告板 2009-05-26
我们需要有魄力的基金经理 太阳味 2009-05-23

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行情报价
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
成交 -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
涨跌 -- 开盘 --
幅度 -- 最高 --
均价 -- 最低 --
总手 -- 委比 --
金额 -- 委差 --
主买 -- 主卖 --
昨收 -- 量比 --
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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基金泰和多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入