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基金安信（500003）
历史净值单位净值：1.5027 0.050.51% 累计净值：4.9147
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：20.00 基金资产净值(亿元)：25.47 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-22.47% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：陈俏宇 基金管理人：华安基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 4.00% | 4.54% | 11.11% | 16.78% | 15.65% | 41.66% | 935.15% |
| 全部基金排名 | 14 | 233 | 133 | 288 | 206 | 252 | 2 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-04-07 | 2.6000 |
| 2007年 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 2008-04-15 | 7.7000 |
| 2007年 | 2008-01-24 | 2008-01-25 | 2008-01-31 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-09-28 | 2007-10-08 | 2007-10-12 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-06-20 | 2007-06-21 | 2007-06-28 | 2.0000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-12 | 4.2000 |
| 2005年 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-25 | 0.2900 |
| 2004年 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-29 | 0.0600 |
| 2004年 | 2004-06-23 | 2004-06-24 | 2004-06-29 | 0.5000 |
| 2003年 | 2004-04-01 | 2004-04-02 | 2004-04-08 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金风科技 | 002202 | 108989905.20 | 4.28 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 104996580.80 | 4.12 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 95120000.00 | 3.73 |
| 4 | 金晶科技 | 600586 | 81329987.00 | 3.19 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 76410000.00 | 3.00 |
| 6 | 张江高科 | 600895 | 71450000.00 | 2.81 |
| 7 | 交通银行 | 601328 | 62306700.00 | 2.45 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 59015000.00 | 2.32 |
| 9 | 盐湖钾肥 | 000792 | 57790000.00 | 2.27 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 54362900.00 | 2.13 |
- 2009-05-19
- 2009-04-21
- 2009-04-16
- 2009-03-26
- 2009-03-26
- 2009-03-26
- 2009-03-25
- 2009-02-19
- 2009-01-23
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基金安信基金吧
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |