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基金安信（500003）
历史净值单位净值：1.5587 -1.94% 累计净值：4.9707 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：20.0 基金资产净值(亿元)：33.50 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：陈俏宇 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.94% | -1.94% | -6.95% | 0.01% | 39.41% | -6.95% | 973.73% |
| 全部基金排名 | 557 | 541 | 343 | 128 | 89 | 230 | 3 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-04-07 | 2.60 |
| 2007 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 2008-04-15 | 7.70 |
| 2007 | 2008-01-24 | 2008-01-25 | 2008-01-31 | 3.00 |
| 2007 | 2007-09-28 | 2007-10-08 | 2007-10-12 | 2.00 |
| 2007 | 2007-06-20 | 2007-06-21 | 2007-06-28 | 2.00 |
| 2006 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-12 | 4.20 |
| 2005 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-25 | 0.29 |
| 2004 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-29 | 0.06 |
| 2004 | 2004-06-23 | 2004-06-24 | 2004-06-29 | 0.50 |
| 2003 | 2004-04-01 | 2004-04-02 | 2004-04-08 | 0.10 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-11 | 2.30 |
| 2000 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-11 | 5.75 |
| 1999 | 2000-03-20 | 2000-03-21 | 2000-03-22 | 3.20 |
| 1998 | 1999-04-05 | 1999-04-06 | 1999-04-07 | 0.42 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601169 | 北京银行 | 14,283.669922 | 4.90 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 9,126.000000 | 3.13 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 8,321.669922 | 2.86 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 7,678.100586 | 2.64 |
| 5 | 600239 | 云南城投 | 7,429.500000 | 2.55 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 6,798.498535 | 2.33 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 6,268.200195 | 2.15 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 6,153.290039 | 2.11 |
| 9 | 002038 | 双鹭药业 | 5,755.799805 | 1.98 |
| 10 | 601666 | 平煤股份 | 5,417.565918 | 1.86 |
- 2010-01-21
- 2010-01-01
- 2009-12-23
- 2009-12-15
- 2009-11-19
- 2009-11-19
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- 2009-08-28
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基金安信基金吧
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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