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基金安顺(500009)

      历史净值
单位净值:1.7814  -1.29%  累计净值:4.7194  净值日期:2010-02-05

基金规模(亿份):30.0 基金资产净值(亿元):58.18  存续期(年):15

投资类型:股票型 投资风格:平衡型 基金类型:契约型封闭式
基金经理尚志民 基金管理人华安基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份
业绩表现
最近一日最近一周最近一月最近一季最近一年今年以来成立以来
增长率 -1.29% -1.29% -8.15% -1.06% 46.73% -8.15% 672.19%
全部基金排名 541 507 433 167 34 318 7
拆分与分红
分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20072008-04-092008-04-102008-04-159.30
20072008-01-242008-01-252008-01-313.00
20072007-09-282007-10-082007-10-122.00
20072007-06-202007-06-212007-06-282.00
20062007-04-052007-04-062007-04-126.80
20052006-04-182006-04-192006-04-250.56
20042005-04-252005-04-262005-04-290.10
20042004-06-232004-06-242004-06-290.75
20032004-04-012004-04-022004-04-080.22
20012002-04-042002-04-052002-04-111.10
20002001-04-052001-04-062001-04-113.20
19992000-04-062000-04-072000-04-080.35
序号证券代码证券名称市值(万元)占净资产比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,729.000000 4.95
2 600196 复星医药 23,363.908203 4.68
3 600036 招商银行 22,465.554688 4.50
4 601318 中国平安 21,293.492188 4.27
5 600585 海螺水泥 19,148.062500 3.84
6 600239 云南城投 17,335.500000 3.47
7 601169 北京银行 17,229.828125 3.45
8 601166 兴业银行 16,895.000000 3.38
9 601088 中国神华 15,786.954102 3.16
10 002024 苏宁电器 15,242.372070 3.05
基金安顺基金吧
标题作者更新时间
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行情报价
名称净值日涨幅
1 易方达50 0.8194 0.82%
2 华夏上证 2.2310 0.81%
3 光大保德 0.8808 0.80%
4 东方稳健 1.0080 0.80%
5 博时超大 0.8820 0.80%
6 交银治理 0.9030 0.78%
7 宝盈核心 0.9312 0.77%
8 交银上证 0.8070 0.75%
9 华安上证 0.6810 0.74%
10 友邦华泰 2.4670 0.69%

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名称净值折价率
1 基金鸿阳 0.7942 22.69%
2 基金久嘉 0.9595 21.73%
3 基金丰和 0.9403 21.62%
4 基金同盛 1.1445 21.10%
5 基金金鑫 1.1573 19.90%
6 基金普丰 1.3133 19.82%
7 基金兴和 1.1545 19.27%
8 基金银丰 1.1370 19.09%
9 基金通乾 1.3078 18.95%
10 基金汉兴 1.1892 18.77%

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基金安顺多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入