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基金金鑫(500011)

      历史净值
单位净值:1.1573  -2.09%  累计净值:3.0333  净值日期:2010-02-05

基金规模(亿份):30.0 基金资产净值(亿元):37.77  存续期(年):15

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:契约型封闭式
基金经理黄焱 基金管理人国泰基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行
业绩表现
最近一日最近一周最近一月最近一季最近一年今年以来成立以来
增长率 -2.09% -2.09% -8.08% -0.64% 48.12% -8.08% 289.88%
全部基金排名 559 546 425 150 27 313 72
拆分与分红
分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20072008-04-252008-04-282008-04-3012.04
20072008-03-272008-03-282008-04-012.00
20062007-03-212007-03-222007-03-261.30
20062006-10-312006-11-012006-11-030.40
20042004-12-292004-12-302005-01-050.30
20012002-04-042002-04-052002-04-110.68
20002001-04-062001-04-092001-04-122.04
序号证券代码证券名称市值(万元)占净资产比例(%)
1 600036 招商银行 11,972.617188 3.66
2 601166 兴业银行 10,303.277344 3.15
3 000422 湖北宜化 8,874.000000 2.72
4 601318 中国平安 8,373.048828 2.56
5 600875 东方电气 8,074.441895 2.47
6 600535 天士力 7,079.268555 2.17
7 600406 国电南瑞 6,643.376465 2.03
8 600519 贵州茅台 6,132.758789 1.88
9 000157 中联重科 5,562.987793 1.70
10 600030 中信证券 5,353.613281 1.64
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标题作者更新时间
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行情报价
名称净值日涨幅
1 易方达50 0.8194 0.82%
2 华夏上证 2.2310 0.81%
3 光大保德 0.8808 0.80%
4 东方稳健 1.0080 0.80%
5 博时超大 0.8820 0.80%
6 交银治理 0.9030 0.78%
7 宝盈核心 0.9312 0.77%
8 交银上证 0.8070 0.75%
9 华安上证 0.6810 0.74%
10 友邦华泰 2.4670 0.69%

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名称净值折价率
1 基金鸿阳 0.7942 22.69%
2 基金久嘉 0.9595 21.73%
3 基金丰和 0.9403 21.62%
4 基金同盛 1.1445 21.10%
5 基金金鑫 1.1573 19.90%
6 基金普丰 1.3133 19.82%
7 基金兴和 1.1545 19.27%
8 基金银丰 1.1370 19.09%
9 基金通乾 1.3078 18.95%
10 基金汉兴 1.1892 18.77%

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基金金鑫多空调查

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