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基金金鑫（500011）
历史净值单位净值：1.1573 -2.09% 累计净值：3.0333 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：30.0 基金资产净值(亿元)：37.77 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：黄焱 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -2.09% | -2.09% | -8.08% | -0.64% | 48.12% | -8.08% | 289.88% |
| 全部基金排名 | 559 | 546 | 425 | 150 | 27 | 313 | 72 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 12.04 |
| 2007 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2008-04-01 | 2.00 |
| 2006 | 2007-03-21 | 2007-03-22 | 2007-03-26 | 1.30 |
| 2006 | 2006-10-31 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 0.40 |
| 2004 | 2004-12-29 | 2004-12-30 | 2005-01-05 | 0.30 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-11 | 0.68 |
| 2000 | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 2001-04-12 | 2.04 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 11,972.617188 | 3.66 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 10,303.277344 | 3.15 |
| 3 | 000422 | 湖北宜化 | 8,874.000000 | 2.72 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 8,373.048828 | 2.56 |
| 5 | 600875 | 东方电气 | 8,074.441895 | 2.47 |
| 6 | 600535 | 天士力 | 7,079.268555 | 2.17 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 6,643.376465 | 2.03 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 6,132.758789 | 1.88 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 5,562.987793 | 1.70 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 5,353.613281 | 1.64 |
- 2010-01-20
- 2010-01-04
- 2009-12-31
- 2009-12-31
- 2009-12-08
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- 2009-08-28
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基金金鑫基金吧
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