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基金金鑫（500011）
历史净值单位净值：1.1248 0.041.06% 累计净值：3.0008
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：30.00 基金资产净值(亿元)：27.03 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：1.3 最新升/贴水率：-26.92% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：黄焱 基金管理人：国泰基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.38% | 4.48% | 14.03% | 23.33% | 29.63% | 55.02% | 278.93% |
| 全部基金排名 | 22 | 238 | 40 | 145 | 36 | 132 | 79 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 12.0400 |
| 2007年 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2008-04-01 | 2.0000 |
| 2006年 | 2007-03-21 | 2007-03-22 | 2007-03-26 | 1.3000 |
| 2006年 | 1.3000 | |||
| 2006年 | 2006-10-31 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-12-29 | 2004-12-30 | 2005-01-05 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 113795747.91 | 4.21 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 90913384.08 | 3.36 |
| 3 | 金地集团 | 600383 | 74677905.96 | 2.76 |
| 4 | 豫园商城 | 600655 | 63024000.00 | 2.33 |
| 5 | 中国铁建 | 601186 | 62621897.60 | 2.32 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 56829491.56 | 2.10 |
| 7 | 天威保变 | 600550 | 56160000.00 | 2.08 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 56329338.80 | 2.08 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 55642070.77 | 2.06 |
| 10 | 天士力 | 600535 | 54496367.75 | 2.02 |
- 2009-05-19
- 2009-04-20
- 2009-03-31
- 2009-03-31
- 2009-02-18
- 2009-02-06
- 2009-01-22
- 2009-01-17
- 2009-01-07
- 2009-01-05
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基金金鑫基金吧
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |