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基金兴和（500018）
历史净值单位净值：1.1545 -1.05% 累计净值：3.4825 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：30.0 基金资产净值(亿元)：43.62 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：阳琨 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.05% | -1.05% | -8.36% | -0.83% | 42.69% | -8.36% | 334.30% |
| 全部基金排名 | 531 | 476 | 454 | 161 | 58 | 333 | 49 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-04 | 1.80 |
| 2007 | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-04-30 | 3.09 |
| 2007 | 2008-04-15 | 2008-04-16 | 2008-04-21 | 3.00 |
| 2007 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2008-04-09 | 3.00 |
| 2007 | 2008-03-19 | 2008-03-20 | 2008-03-25 | 3.00 |
| 2007 | 2007-09-05 | 2007-09-06 | 2007-09-11 | 2.00 |
| 2006 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-11 | 2.16 |
| 2006 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 2007-01-23 | 1.00 |
| 2003 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.96 |
| 2001 | 2002-04-05 | 2002-04-08 | 2002-04-12 | 0.76 |
| 2000 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-11 | 2.51 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 12,499.993164 | 3.33 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 8,268.911133 | 2.20 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 5,867.877930 | 1.56 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 5,838.826660 | 1.56 |
| 5 | 601009 | 南京银行 | 5,292.000000 | 1.41 |
| 6 | 600208 | 新湖中宝 | 5,205.981445 | 1.39 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 5,104.189941 | 1.36 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 5,068.422363 | 1.35 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 4,498.197266 | 1.20 |
- 2010-01-26
- 2010-01-21
- 2009-10-28
- 2009-09-24
- 2009-08-29
- 2009-08-29
- 2009-07-18
- 2009-04-21
- 2009-04-18
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基金兴和基金吧
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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