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基金科讯（500029）
历史净值单位净值：2.5449 0.502.43% 累计净值：4.6299
净值日期：2007-12-18 基金规模(亿份)：2.07 基金资产净值(亿元)：20.03 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-5.54% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理： 基金管理人：易方达基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2007-12-17 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-06-19 | 2007-06-20 | 2007-06-26 | 5.0000 |
| 2006年 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 2007-04-16 | 2.3000 |
| 2006年 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-31 | 2.5000 |
| 2005年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.7000 |
| 2004年 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-29 | 0.3500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 207000000.00 | 9.33 |
| 2 | 中国重汽 | 000951 | 205530000.00 | 9.26 |
| 3 | 武钢股份 | 600005 | 197000000.00 | 8.88 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 117980000.00 | 5.32 |
| 5 | 燕京啤酒 | 000729 | 105250000.00 | 4.74 |
| 6 | 金发科技 | 600143 | 98803700.50 | 4.45 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 79200000.00 | 3.57 |
| 8 | 万科A | 000002 | 78845676.00 | 3.55 |
| 9 | 美克股份 | 600337 | 73530000.00 | 3.31 |
| 10 | 西宁特钢 | 600117 | 65457490.70 | 2.95 |
- 2008-09-19
- 2008-04-03
- 2008-03-31
- 2008-03-29
- 2007-12-17
- 2007-12-14
- 2007-12-13
- 2007-12-12
- 2007-12-11
- 2007-12-08
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基金科讯基金吧
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |