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基金科瑞（500056）
历史净值单位净值：1.4201 -2.39% 累计净值：3.9221 净值日期：2010-01-29
基金规模(亿份)：30.0 基金资产净值(亿元)：45.03 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：付浩 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行股份 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -2.39% | -2.39% | -3.24% | -2.55% | 41.90% | -5.39% | 344.97% |
| 全部基金排名 | 553 | 532 | 350 | 153 | 87 | 233 | 47 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600348 | 国阳新能 | 38,946.933594 | 8.65 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 22,006.320312 | 4.89 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 14,712.468750 | 3.27 |
| 4 | 600739 | 辽宁成大 | 14,550.680664 | 3.23 |
| 5 | 600546 | 山煤国际 | 12,555.070312 | 2.79 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 10,191.221680 | 2.26 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 9,916.200195 | 2.20 |
| 8 | 000829 | 天音控股 | 9,592.284180 | 2.13 |
| 9 | 600559 | 老白干酒 | 8,750.000000 | 1.94 |
| 10 | 000157 | 中联重科 | 7,803.000000 | 1.73 |
- 2010-01-22
- 2009-12-31
- 2009-10-27
- 2009-09-23
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