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基金科瑞(500056)

      历史净值
单位净值:1.4154  0.040.87%  累计净值:3.9174

净值日期:2009-07-03    基金规模(亿份):30.00 基金资产净值(亿元):34.12 存续期(年):15

最近分红(元/每10份):-1.0  最新升/贴水率:-26.88%     基金类型:契约型封闭式

投资风格:        基金经理付浩     基金管理人:易方达基金管理有限公司

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 4.98% 5.89% 15.93% 22.40% 26.63% 49.65% 343.49%
全部基金排名 4 143 16 161 57 186 50
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2008-04-16 2008-04-17 2008-04-22 9.1000
2007年 2008-04-01 2008-04-02 2008-04-08 8.0000
2007年 2007-11-09 2007-11-12 2007-11-16 1.5000
2006年 2007-04-06 2007-04-09 2007-04-16 4.8000
2005年 2006-04-06 2006-04-07 2006-04-12 0.7000
2004年 2004-12-30 2004-12-31 2005-01-19 0.6000
2003年 2004-06-29 2004-06-30 2004-07-06 0.2000
2002年 2002-09-04 2002-09-05 2002-09-12 0.1200
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 浦发银行 600000 259795927.68 7.61
2 苏宁电器 002024 216600000.00 6.35
3 保利地产 600048 176080000.00 5.16
4 海通证券 600837 140900000.00 4.13
5 南方航空 600029 109266410.00 3.20
6 招商银行 600036 95580000.00 2.80
7 双鹤药业 600062 95160000.00 2.79
8 万科A 000002 82800000.00 2.43
9 中国平安 601318 78220000.00 2.29
10 辽宁成大 600739 67696117.62 1.98
基金科瑞基金吧
标题 作者 更新时间
烂科瑞表现真差劲 冷冷清清 2009-06-24
净值出现重大错误 我是最可怜的人 2009-05-20
好奇怪的买家 毕洁 2009-05-14
为什么他的分额变成2.19亿? 给你的J体检 2009-05-14
易方达基金:关于公司股东更名的公告[二]-2009 公告板 2009-05-07

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行情报价
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
成交 -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
涨跌 -- 开盘 --
幅度 -- 最高 --
均价 -- 最低 --
总手 -- 委比 --
金额 -- 委差 --
主买 -- 主卖 --
昨收 -- 量比 --
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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基金科瑞多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入