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基金科瑞（500056）
历史净值单位净值：1.4154 0.040.87% 累计净值：3.9174
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：30.00 基金资产净值(亿元)：34.12 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-26.88% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：付浩 基金管理人：易方达基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 4.98% | 5.89% | 15.93% | 22.40% | 26.63% | 49.65% | 343.49% |
| 全部基金排名 | 4 | 143 | 16 | 161 | 57 | 186 | 50 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-16 | 2008-04-17 | 2008-04-22 | 9.1000 |
| 2007年 | 2008-04-01 | 2008-04-02 | 2008-04-08 | 8.0000 |
| 2007年 | 2007-11-09 | 2007-11-12 | 2007-11-16 | 1.5000 |
| 2006年 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 2007-04-16 | 4.8000 |
| 2005年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.7000 |
| 2004年 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2005-01-19 | 0.6000 |
| 2003年 | 2004-06-29 | 2004-06-30 | 2004-07-06 | 0.2000 |
| 2002年 | 2002-09-04 | 2002-09-05 | 2002-09-12 | 0.1200 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 259795927.68 | 7.61 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 216600000.00 | 6.35 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 176080000.00 | 5.16 |
| 4 | 海通证券 | 600837 | 140900000.00 | 4.13 |
| 5 | 南方航空 | 600029 | 109266410.00 | 3.20 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 95580000.00 | 2.80 |
| 7 | 双鹤药业 | 600062 | 95160000.00 | 2.79 |
| 8 | 万科A | 000002 | 82800000.00 | 2.43 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 78220000.00 | 2.29 |
| 10 | 辽宁成大 | 600739 | 67696117.62 | 1.98 |
- 2009-05-07
- 2009-04-22
- 2009-04-03
- 2009-03-28
- 2009-03-28
- 2009-03-28
- 2009-02-06
- 2009-01-21
- 2009-01-21
- 2009-01-06
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基金科瑞基金吧
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 烂科瑞表现真差劲 | 冷冷清清 | 2009-06-24 |
| 净值出现重大错误 | 我是最可怜的人 | 2009-05-20 |
| 好奇怪的买家 | 毕洁 | 2009-05-14 |
| 为什么他的分额变成2.19亿？ | 给你的J体检 | 2009-05-14 |
| 易方达基金：关于公司股东更名的公告[二]-2009 | 公告板 | 2009-05-07 |
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |