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西部利得中证500等权重指数分级(502000)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-15 管理人:西部利得... 基金经理:盛丰衍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024892000 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 21,014.63  拆分折算后份额(万份) 21,543.04 
拆分折算前单位净值 1.029299036000  拆分折算后单位净值 1.00430000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证500等权重份额 208,670,319.40 0.024892 213,864,540.99 1.0043 场内西部利得中证500等权重份额 1,475,987.00 0.024892 1,565,854.00 1.0043 西部利得中证500等权重A份额 1,067,136.00 0.049783 1,067,136.00 1.0003 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025385000 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,564.22  拆分折算后份额(万份) 20,071.69 
拆分折算前单位净值 1.010004225000  拆分折算后单位净值 0.98500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证 500等权重份额193,588,303.66 0.025385 198,502,542.75 0.985 场内西部利得中证 500等权重份额2,053,895.00 0.025385 2,214,324.00 0.985 西 部 利 得 中 证500等权重 A 份额2,132,986.00 0.050769 2,132,986.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009300000 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 525.69  拆分折算后份额(万份) 534.57 
拆分折算前单位净值 1.064811500000  拆分折算后单位净值 1.05500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证500 等权重份额 1,388,214.76 0.009300 1,401,125.16 1.055 场内西部利得中证500 等权重份额 3,868,731.00 0.009300 3,944,558.00 1.055 西部利得中证 500等权重 A 份额 2,142,386.00 0.018599 2,142,386.00 1.001 注:场外西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新增的场外西部利 得中证500等权重份额;场内西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新增的场内西部利得中证500等权重份额;西部利得中证500等权重A份额经份额折算后产生新增的西部利得中证500等权重份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.592288000 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,361.20  拆分折算后份额(万份) 4,908.66 
拆分折算前单位净值 0.592288000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额 折算比例 折算后基金 份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证500 等权重份额 3,275,311.42 0.592 0.592288 1,939,927.65 1.000 场内西部利得中证500 等权重份额 10,336,726.00 0.592 0.592288 47,146,711.00 1.000 西部利得中证500 等权重A份额 47,697,457.00 1.022 0.162240 7,738,436.00 1.000 0.860096 41,024,392.00 (注) 西部利得中证500 等权重B份额 47,697,457.00 0.162 0.162240 7,738,436.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为西部利得中证500 等权重A 份额经折算后产生的新增西部利得中证500 等权重场内份额。 
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