基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 西部利得中证500等权重A > 分红拆分

西部利得中证500等权重A(502001)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-10.36%(01-30) 最新净值:1.0040(01-30) 累计净值:1.1470 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049982072 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 106.71  拆分折算后份额(万份) 106.71 
拆分折算前单位净值 1.050297067000  拆分折算后单位净值 1.00030000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证500等权重份额 208,670,319.40 0.024892 213,864,540.99 1.0043 场内西部利得中证500等权重份额 1,475,987.00 0.024892 1,565,854.00 1.0043 西部利得中证500等权重A份额 1,067,136.00 0.049783 1,067,136.00 1.0003 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050007465 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 213.30  拆分折算后份额(万份) 213.30 
拆分折算前单位净值 1.050007465000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证 500等权重份额193,588,303.66 0.025385 198,502,542.75 0.985 场内西部利得中证 500等权重份额2,053,895.00 0.025385 2,214,324.00 0.985 西 部 利 得 中 证500等权重 A 份额2,132,986.00 0.050769 2,132,986.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019602343 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 214.24  拆分折算后份额(万份) 214.24 
拆分折算前单位净值 1.020621945000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证500 等权重份额 1,388,214.76 0.009300 1,401,125.16 1.055 场内西部利得中证500 等权重份额 3,868,731.00 0.009300 3,944,558.00 1.055 西部利得中证 500等权重 A 份额 2,142,386.00 0.018599 2,142,386.00 1.001 注:场外西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新增的场外西部利 得中证500等权重份额;场内西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新增的场内西部利得中证500等权重份额;西部利得中证500等权重A份额经份额折算后产生新增的西部利得中证500等权重份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022336012 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,769.75  拆分折算后份额(万份) 773.84 
拆分折算前单位净值 1.022336012000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额 折算比例 折算后基金 份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外西部利得中证500 等权重份额 3,275,311.42 0.592 0.592288 1,939,927.65 1.000 场内西部利得中证500 等权重份额 10,336,726.00 0.592 0.592288 47,146,711.00 1.000 西部利得中证500 等权重A份额 47,697,457.00 1.022 0.162240 7,738,436.00 1.000 0.860096 41,024,392.00 (注) 西部利得中证500 等权重B份额 47,697,457.00 0.162 0.162240 7,738,436.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为西部利得中证500 等权重A 份额经折算后产生的新增西部利得中证500 等权重场内份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈