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长信中证一带一路分级A(502017)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044999546 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 107.71  拆分折算后份额(万份) 107.71 
拆分折算前单位净值 1.044999546000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(元) 场外长信一带一路份额 15,568,815.88 1.021781 15,907,920.26 1.033 场内长信一带一路份额 396,624.00 1.021781 452,182.00 1.033 长信一带一路A份额 1,077,059.00 0.043562 1,077,059.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000057 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 243.60  拆分折算后份额(万份) 243.60 
拆分折算前单位净值 1.045000057000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外长信一带一路份额 11,713,994.43 1.021823 11,969,628.93 1.031 场内长信一带一路份额 487,563.00 1.021823 604,527.00 1.031 长信一带一路A份额 2,435,959.00 0.043647 2,435,959.00 1.000 新增长信一带一路份额:106,323.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015999640 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 330.57  拆分折算后份额(万份) 330.57 
拆分折算前单位净值 1.015999640000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外长信一带一路份额 43,711,652.85 1.007547 44,041,544.69 1.060 场内长信一带一路份额 99,243.00 1.007547 149,889.00 1.060 长信一带一路A份额 3,305,709.00 0.015094 3,305,709.00 1.000 新增长信一带一路份额:49,897.00 注:场外长信一带一路份额经折算后产生新增的份额为场外长信一带一路份额;场内长信一带一路份额经折算后产生新增的份额为场内长信一带一路份额;长信一带一路A份额经折算后产生新增的份额为场内长信一带一路份额。 
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