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国金上证50A(502021)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004796057 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 201.68  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.004796057000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 场外国金上证50份额 12,922,095.91 0.002439 0.983 - 场内国金上证50份额 67,451,181.00 0.002439 0.983 - 国金上证50A份额 2,016,829.00 0.004879 1.000 - 
公告日期:2017-11-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045199000 
结果公告日 2017-11-14  份额变更登记日 2017-11-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 187.04  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年11月10日,国金上证50份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;国金上证50份额的场内份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次登记为1份,直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 场外国金上证50份额 6,386,165.11 0.516355 1.000 - 场内国金上证50份额 57,827,524.00 0.516355 1.000 - 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额参考净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 国金上证50A份额 1,870,429.00 0.045199 1.000 - 国金上证50B份额 1,870,429.00 0.987512 1.000 - 注:场外国金上证50份额经份额折算后产生新增的场外国金上证50份额;场内国金上证50份额经份额折算后产生新增的场内国金上证50份额;国金上证50A份额、国金上证50B份额经份额折算后产生新增的场内国金上证50份额。 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050015050 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 215.18  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.050015050000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 场外国金上证50份额 11,951,535.22 1.021283 1.175 - 场内国金上证50份额 3,074,213.00 1.021283 1.175 - 国金上证50A份额 2,151,829.00 0.042566 1.000 - 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017000000 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 230.13  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 场外国金上证50份额 12,274,744.78 1.007309 1.207 - 场内国金上证50份额 4,086,890.00 1.007309 1.207 - 国金上证50A份额 2,301,329.00 0.014618 1.000 - 注:场外国金上证50份额经份额折算后产生新增的场外国金上证50份额;场内国金上证50份额经份额折算后产生新增的场内国金上证50份额;国金上证50A份额经份额折算后产生新增的国金上证50场内份额。 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.876371000 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,905.71  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 场外国金上证 50份额 22,023,594.02 0.576149 1.000 - 场内国金上证 50份额 22,496,279.00 0.576149 1.000 - 国金上证 50A份额 29,057,063.00 0.876371 1.000 - 国金上证 50B份额 29,057,063.00 0.137964 1.000 
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