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大成中证互联网金融指数分级A(502037)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054997550 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 272.66  拆分折算后份额(万份) 272.66 
拆分折算前单位净值 1.054997550000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外互联网金融份额 57,727,014.19 1.028788 59,388,816.15 0.9552 场内互联网金融份额 5,263,588.00 1.028788 5,415,117.00 0.9552 互联网金融A份额 2,726,561.00 0.057577 2,726,561.00 1.0000 新增互联网金融份额: 156,988.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.048238607 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 450.65  拆分折算后份额(万份) 450.65 
拆分折算前单位净值 1.048238607000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外互联网金融份额 71,937,872.43 1.022782 73,576,728.34 1.0587 场内互联网金融份额 6,957,667.00 1.022782 7,116,177.00 1.0587 互联网金融A份额 4,506,461.00 0.045564 4,506,461.00 1.0000 新增互联网金融份额:205,333.00 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006988010 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,280.55  拆分折算后份额(万份) 1,830.37 
拆分折算前单位净值 1.006988010000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元)折算前份额数量(份) 份额折算比例 折算后份额数量(份)折算后基金份额净值 (或基金份额参考净值)(元) 502036 场外大成中证互联网金融份额 0.6492 129,368,673.84 0.649211 83,987,644.46 1.0000 502036 场内大成中证互联网金融份额 0.6492 15,102,553.00 0.649211 9,804,744.00 1.0000 502037 大成中证互联网金融A类份额 1.0070 62,805,464.00 0.291435 18,303,711.00 1.0000 0.715553 新增场内互联金融份额:44,940,639.00 502038 大成中证互联网金融B类份额 0.2914 62,805,464.00 0.291435 18,303,711.00 1.000 注:大成中证互联网金融A类份额经折算后产生新增的场内大成中证互联网金融份额。 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027945030 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,269.83  拆分折算后份额(万份) 7,269.83 
拆分折算前单位净值 1.027945030000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 份额折算比例 折算后份额(份)折算后基金份额净值(元) 场外互联网金融份额 129,886,420.54 1.015148 131,853,922.53 0.9224 场内互联网金融份额 14,480,214.00 1.015148 14,699,561.00 0.9224 互联网金融A份额 72,698,314.00 0.030296 72,698,314.00 1.0000 新增互联网金融份额:2,202,469.00 注:场外互联网金融份额经折算后产生新增的份额为场外互联网金融份额;场内互联网金融份额经折算后产生新增的份额为场内互联网金融份额;互联网金融A份额经折算后产生新增的份额为场内互联网金融份额。 
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