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易方达上证50指数分级(502048)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-15 管理人:易方达基... 基金经理:余海燕
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-04-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019481000 
结果公告日 2017-04-18  份额变更登记日 2017-04-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,019.59  拆分折算后份额(万份) 18,048.54 
拆分折算前单位净值 1.177500555000  拆分折算后单位净值 1.15500000 
拆分说明 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 场外基础份额 131,530,912.90 0.019481 134,093,266.61 1.1550 场内基础份额 38,664,994.00 0.019481 46,392,127.00 1.1550 A类份额 178,996,929.00 0.038961 178,996,929.00 1.0000 
公告日期:2016-04-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016534000 
结果公告日 2016-04-18  份额变更登记日 2016-04-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 37,799.05  拆分折算后份额(万份) 38,935.88 
拆分折算前单位净值 1.074679745000  拆分折算后单位净值 1.05720000 
拆分说明 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值) 场外基础份额 160,837,394.40 0.016534 163,496,679.87 1.0572 场内基础份额 217,153,122.00 0.016534 225,862,134.00 1.0572 A类份额 154,790,179.00 0.033068 154,790,179.00 1.0000 5,118,602.00(注) 注:A类份额折算后产生新增的场内基础份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.627456000 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 73,223.51  拆分折算后份额(万份) 45,944.53 
拆分折算前单位净值 0.627456000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 折算前份额数量(份) 份额折算比例 折算后份额数量(份) 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 502048 场外易方达上证50分级份额 0.6275 348,608,258.49 0.627456 218,736,343.43 1.0000 502048 场内易方达上证50分级份额 0.6275 383,626,800.00 0.627456 240,708,938.00 1.0000 502049 易方达上证50分级A类份额 1.0200 1,015,346,842.00 0.234871 238,475,529.00 1.0000 0.785170 797,219,880.00(注) 502050 易方达上证50分级B类份额 0.2350 1,015,346,842.00 0.234871 238,475,529.00 1.0000 注:易方达上证50分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达上证50分级份额。 
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