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易方达上证50B(502050)

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振幅:-- 折价率:13.39%(01-31) 最新净值:1.0354(01-31) 累计净值: 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.234871000 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 101,534.68  拆分折算后份额(万份) 23,847.55 
拆分折算前单位净值 0.234871000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 折算前份额数量(份) 份额折算比例 折算后份额数量(份) 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 502048 场外易方达上证50分级份额 0.6275 348,608,258.49 0.627456 218,736,343.43 1.0000 502048 场内易方达上证50分级份额 0.6275 383,626,800.00 0.627456 240,708,938.00 1.0000 502049 易方达上证50分级A类份额 1.0200 1,015,346,842.00 0.234871 238,475,529.00 1.0000 0.785170 797,219,880.00(注) 502050 易方达上证50分级B类份额 0.2350 1,015,346,842.00 0.234871 238,475,529.00 1.0000 注:易方达上证50分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达上证50分级份额。 
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