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广发中证医疗指数A(502057)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054991934 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 787.23  拆分折算后份额(万份) 787.23 
拆分折算前单位净值 1.054991934000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额数(份) 新增份额折算比例 增加的母基金份额数(份) 折算后基金份额数(份) 折算后份额净值(元) 场外医疗分级份额 105,211,135.33 0.028770 3,026,924.36 108,238,059.69 0.9557 场内医疗分级份额 3,370,470.00 0.028770 96,969.00 3,920,418.00 0.9557 医疗A类份额 7,872,273.00 0.057541 452,979.00 7,872,273.00 1.0000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.048238775 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,001.14  拆分折算后份额(万份) 1,001.14 
拆分折算前单位净值 1.048238775000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额数(份) 新增份额折算比例 增加的母基金份额数(份) 折算后基金份额数(份) 折算后份额净值(元) 场外 医疗分级份额 65,287,576.24 0.021827 1,425,031.92 66,712,608.16 1.105 场内 医疗分级份额 3,736,696.00 0.021827 81,561.00 4,255,306.00 1.105 医疗A类份额 10,011,423.00 0.043655 437,049.00 10,011,423.00 1.000 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006988000 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,403.19  拆分折算后份额(万份) 2,115.51 
拆分折算前单位净值 1.006988000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 折算前份额数量(份) 份额折算比例 折算后份额数量(份) 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 502056 场外广发医疗指数分级份额 0.6464 68,244,511.41 0.646372 44,111,341.32 1.0000 502056 场内广发医疗指数分级份额 0.6464 16,433,748.00 0.646372 10,622,315.00 1.0000 502057 广发医疗指数分级A类份额 1.0070 74,031,861.00 0.285757 21,155,123.00 1.0000 0.721231 53,394,074.00(注) 502058 广发医疗指数分级B类份额 0.2858 74,031,861.00 0.285757 21,155,123.00 1.0000 注:广发医疗指数分级A类份额经折算后产生新增的场内广发医疗指数分级份额。 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024000290 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,120.96  拆分折算后份额(万份) 8,120.96 
拆分折算前单位净值 1.024000290000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额数(份) 新增份额折算比例 增加的母基金份额数(份) 折算后基金份额数(份) 折算后份额净值(元) 场外 医疗分级份额 65179664.65 0.013172 858546.54 66038211.19 0.911 场内 医疗分级份额 19509886 0.013172 256985 21906337 0.911 医疗A类份额 81209561 0.026345 2139466 81209561 1.000 注:场外广发医疗分级份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发医疗分级份额;场内广发医疗分级份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发医疗分级份额;广发医疗分级A份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发医疗分级份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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