净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：54.35 基金资产净值(亿元)：162.61 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：指数型 | 基金类型：ETF |
| 基金经理：方军 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.13% | 7.22% | 16.96% | 32.45% | 20.82% | 80.57% | 175.95% |
| 全部基金排名 | 226 | 44 | 7 | 19 | 116 | 7 | 146 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-11-18 | 2008-11-19 | 2008-11-24 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 2006-11-21 | 0.3700 |
| 2006年 | 2006-05-18 | 2006-05-19 | 2006-05-24 | 0.2400 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 1296381950.37 | 7.97 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 1055249202.70 | 6.49 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 856213393.60 | 5.27 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 793116149.59 | 4.88 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 792368458.44 | 4.87 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 774614826.66 | 4.76 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 738894684.24 | 4.54 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 653671617.30 | 4.02 |
| 9 | 长江电力 | 600900 | 501407482.80 | 3.08 |
| 10 | 建设银行 | 601939 | 450751288.30 | 2.77 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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