基金频道
最近访问基金
网友最关注基金

长盛全债指数增强(510080)

      历史净值
单位净值:1.2453  0.000.09%  累计净值:1.9153

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):9.25 基金资产净值(亿元):13.80 存续期(年):不定期

投资类型:债券型 投资风格:- 基金类型:契约型开放式
基金经理刘静 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行
历史净值走势
基金对比 长盛全债指数增强

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.22% 0.66% 0.72% 2.40% 9.73% 4.73% 119.15%
全部基金排名 374 393 382 369 276 379 186
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 0.8000
2007年 2007-09-24 2007-09-24 2007-09-26 1.6000
2007年 2007-02-06 2007-02-06 2007-02-08 1.1000
2006年 2006-11-07 2006-11-07 2006-11-09 1.6000
2006年 2006-01-20 2006-01-20 2006-01-24 0.6000
2005年 2005-09-19 2005-09-19 2005-09-21 0.3200
2005年 2005-06-06 2005-06-06 2005-06-08 0.2200
2004年 2004-02-24 2004-02-24 2004-02-26 0.3000
2003年 2003-12-16 2003-12-16 2003-12-18 0.1600
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中国平安 601318 19555000.00 1.42
2 东方电气 600875 7504000.00 0.54
3 保利地产 600048 6603000.00 0.48
4 龙净环保 600388 6237000.00 0.45
5 民生银行 600016 5080000.00 0.37
6 华域汽车 600741 4122000.00 0.30
7 中国神华 601088 4140000.00 0.30
8 上海汽车 600104 3936000.00 0.29
9 国阳新能 600348 3722000.00 0.27
10 中国石化 600028 3560000.00 0.26
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

更多>>

名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

更多>>

长盛全债指数增强多空调查

0%

0%

0%

0%

0%

卖出 谨慎 持有 关注 买入