净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：9.25 基金资产净值(亿元)：13.80 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：刘静 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.22% | 0.66% | 0.72% | 2.40% | 9.73% | 4.73% | 119.15% |
| 全部基金排名 | 374 | 393 | 382 | 369 | 276 | 379 | 186 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-07-02 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | 2007-09-26 | 1.6000 |
| 2007年 | 2007-02-06 | 2007-02-06 | 2007-02-08 | 1.1000 |
| 2006年 | 2006-11-07 | 2006-11-07 | 2006-11-09 | 1.6000 |
| 2006年 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 0.6000 |
| 2005年 | 2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-21 | 0.3200 |
| 2005年 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | 2005-06-08 | 0.2200 |
| 2004年 | 2004-02-24 | 2004-02-24 | 2004-02-26 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-16 | 2003-12-16 | 2003-12-18 | 0.1600 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 19555000.00 | 1.42 |
| 2 | 东方电气 | 600875 | 7504000.00 | 0.54 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 6603000.00 | 0.48 |
| 4 | 龙净环保 | 600388 | 6237000.00 | 0.45 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 5080000.00 | 0.37 |
| 6 | 华域汽车 | 600741 | 4122000.00 | 0.30 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 4140000.00 | 0.30 |
| 8 | 上海汽车 | 600104 | 3936000.00 | 0.29 |
| 9 | 国阳新能 | 600348 | 3722000.00 | 0.27 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 3560000.00 | 0.26 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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