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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1287 | 1.9387 |
| 2012-02-09 | 1.1291 | 1.9391 |
| 2012-02-08 | 1.1295 | 1.9395 |
| 2012-02-07 | 1.1270 | 1.9370 |
| 2012-02-06 | 1.1290 | 1.9390 |
| 2012-02-03 | 1.1291 | 1.9391 |
| 2012-02-02 | 1.1248 | 1.9348 |
| 2012-02-01 | 1.1231 | 1.9331 |
| 2012-01-31 | 1.1286 | 1.9386 |
| 2012-01-30 | 1.1290 | 1.9390 |
| 2012-01-20 | 1.1288 | 1.9388 |
| 2012-01-19 | 1.1266 | 1.9366 |
| 2012-01-18 | 1.1248 | 1.9348 |
| 2012-01-17 | 1.1270 | 1.9370 |
| 2012-01-16 | 1.1230 | 1.9330 |
| 2012-01-13 | 1.1255 | 1.9355 |
| 2012-01-12 | 1.1286 | 1.9386 |
| 2012-01-11 | 1.1293 | 1.9393 |
| 2012-01-10 | 1.1306 | 1.9406 |
| 2012-01-09 | 1.1266 | 1.9366 |
| 2012-01-06 | 1.1224 | 1.9324 |
| 2012-01-05 | 1.1211 | 1.9311 |
| 2012-01-04 | 1.1219 | 1.9319 |
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