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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5480 | 2.1150 |
| 2012-02-09 | 0.5470 | 2.1110 |
| 2012-02-08 | 0.5480 | 2.1150 |
| 2012-02-07 | 0.5330 | 2.0590 |
| 2012-02-06 | 0.5420 | 2.0920 |
| 2012-02-03 | 0.5440 | 2.1000 |
| 2012-02-02 | 0.5390 | 2.0810 |
| 2012-02-01 | 0.5260 | 2.0330 |
| 2012-01-31 | 0.5350 | 2.0660 |
| 2012-01-30 | 0.5340 | 2.0620 |
| 2012-01-20 | 0.5430 | 2.0960 |
| 2012-01-19 | 0.5360 | 2.0700 |
| 2012-01-18 | 0.5260 | 2.0330 |
| 2012-01-17 | 0.5340 | 2.0620 |
| 2012-01-16 | 0.5090 | 1.9690 |
| 2012-01-13 | 0.5190 | 2.0070 |
| 2012-01-12 | 0.5260 | 2.0330 |
| 2012-01-11 | 0.5250 | 2.0290 |
| 2012-01-10 | 0.5280 | 2.0400 |
| 2012-01-09 | 0.5120 | 1.9800 |
| 2012-01-06 | 0.4960 | 1.9210 |
| 2012-01-05 | 0.4920 | 1.9060 |
| 2012-01-04 | 0.4950 | 1.9170 |
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