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平安大华沪深300ETF(510390)

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振幅:-- 折价率:0.34%(04-16) 最新净值:3.8070(04-16) 累计净值:0.9110 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.239302830 
结果公告日 2018-01-23  份额变更登记日 2018-01-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 572,305.56  拆分折算后份额(万份) 136,955.00 
拆分折算前单位净值 1.022200000000  拆分折算后单位净值 4.27140000 
拆分说明 本基金份额折算前基金份额总额为5,723,055,617.00份,折算前基金份额净值为1.0222元。 根据本基金的基金份额折算方法,基金份额折算比例为0.23930283,折算后基金份额总额为1,369,549,992.00份,折算后基金份额净值为4.2714元。 
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