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平安大华中证500ETF(510590)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-04-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.166857160 
结果公告日 2018-04-04  份额变更登记日 2018-04-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 264,887.56  拆分折算后份额(万份) 44,198.61 
拆分折算前单位净值 1.021500000000  拆分折算后单位净值 6.12190000 
拆分说明 本基金《基金合同》生效日为2018年3月23日,基金管理人于2018年4月2日对基金份额进行了折算。本基金份额折算前基金份额总额为2,648,875,604.00份,折算前基金份额净值为1.0215元。 根据本基金的基金份额折算方法,基金份额折算比例为0.16685716,折算后基金份额总额为441,986,121.00份,折算后基金份额净值为6.1219元。 
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