净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：22.23 基金资产净值(亿元)：28.81 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：指数型 | 基金类型：ETF |
| 基金经理：柳军等 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 | 基金托管人：招商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.27% | 4.10% | 8.70% | 20.81% | 8.45% | 69.42% | 145.29% |
| 全部基金排名 | 190 | 259 | 247 | 204 | 292 | 39 | 169 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 2009-03-30 | 0.2400 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化 | 600028 | 256721541.30 | 8.91 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 241833233.08 | 8.39 |
| 3 | 宝钢股份 | 600019 | 209753955.74 | 7.28 |
| 4 | 武钢股份 | 600005 | 160742655.15 | 5.58 |
| 5 | 华能国际 | 600011 | 150017112.15 | 5.21 |
| 6 | 华夏银行 | 600015 | 149150578.74 | 5.18 |
| 7 | 上海汽车 | 600104 | 90274009.92 | 3.13 |
| 8 | 申能股份 | 600642 | 84222106.01 | 2.92 |
| 9 | 雅戈尔 | 600177 | 79341881.64 | 2.75 |
| 10 | 复星医药 | 600196 | 72374339.52 | 2.51 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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