基金规模(亿份)：22.22985 基金资产净值(亿元)：54.00 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：指数型 | 基金类型：ETF |
| 基金经理：柳军 等 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 | 基金托管人：招商银行股份 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.69% | 0.65% | -9.73% | -8.80% | 33.45% | -12.42% | 62.50% |
| 全部基金排名 | 10 | 48 | 534 | 459 | 155 | 551 | 223 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-10-21 | 2009-10-22 | 2009-10-28 | 0.23 |
| 2009 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 2009-03-30 | 0.24 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601328 | 交通银行 | 82,382.726562 | 15.26 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 38,658.667969 | 7.16 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 34,195.210938 | 6.33 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 29,577.966797 | 5.48 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 27,043.404297 | 5.01 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 23,369.849609 | 4.33 |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | 21,626.361328 | 4.01 |
| 8 | 600348 | 国阳新能 | 16,864.578125 | 3.12 |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 15,123.923828 | 2.80 |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 13,466.526367 | 2.49 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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