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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.9140 | 1.3350 |
| 2012-02-09 | 1.9170 | 1.3370 |
| 2012-02-08 | 1.9200 | 1.3390 |
| 2012-02-07 | 1.8710 | 1.3070 |
| 2012-02-06 | 1.9050 | 1.3290 |
| 2012-02-03 | 1.9110 | 1.3330 |
| 2012-02-02 | 1.9000 | 1.3260 |
| 2012-02-01 | 1.8580 | 1.2980 |
| 2012-01-31 | 1.8820 | 1.3140 |
| 2012-01-30 | 1.8780 | 1.3110 |
| 2012-01-20 | 1.9150 | 1.3350 |
| 2012-01-19 | 1.8960 | 1.3230 |
| 2012-01-18 | 1.8640 | 1.3020 |
| 2012-01-17 | 1.8860 | 1.3160 |
| 2012-01-16 | 1.8140 | 1.2690 |
| 2012-01-13 | 1.8320 | 1.2810 |
| 2012-01-12 | 1.8510 | 1.2940 |
| 2012-01-11 | 1.8490 | 1.2920 |
| 2012-01-10 | 1.8590 | 1.2990 |
| 2012-01-09 | 1.8160 | 1.2710 |
| 2012-01-06 | 1.7640 | 1.2370 |
| 2012-01-05 | 1.7510 | 1.2280 |
| 2012-01-04 | 1.7590 | 1.2330 |
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