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富国中证10年期国债ETF(511310)

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振幅:-- 折价率:--(04-20) 最新净值:101.8758(04-20) 累计净值:1.0188 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-03-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000040 
结果公告日 2018-03-22  份额变更登记日 2018-03-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,029.84  拆分折算后份额(万份) 240.30 
拆分折算前单位净值 1.000300000000  拆分折算后单位净值 100.02960000 
拆分说明 本基金基金合同生效日为2018年3月19日,基金管理人已于2018年3月20日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为240,298,399.00份,折算前基金份额净值为1.0003元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为2,402,983.00份,折算后基金份额净值为100.0296元。 
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