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华夏快线货币ETF(511650)

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每万份单位收益:1.1071
2018-01-30
七日年化收益率:4.2700%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曲波
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:953.26万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-12-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2016-12-30  份额变更登记日 2016-12-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 413,102.71  拆分折算后份额(万份) 4,131.03 
拆分折算前单位净值 1.000000000000  拆分折算后单位净值 100.00000000 
拆分说明 折算后基金份额持有人持有的基金份额为折算前基金份额持有人持有的基金份额除以100,折算前的基金份额净值为1.00元,折算后的基金份额净值为100.00元。2016年12月29日,本基金折算前基金份额持有人持有的基金份额总额(募集份额)为4,131,027,064份。根据基金合同、招募说明书约定的基金份额折算方法,本基金折算后基金份额持有人持有的基金份额总额为41,310,269份(根据本基金基金份额折算方法及登记结算机构的相关规则,折算前、折算后基金份额持有人持有的基金份额采用截尾法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。折算前、折算后基金份额总额为单个基金份额持有人持有的基金份额加总得出。) 
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