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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.08% | 251/372 |
| 最近一周 | +1.16% | 230/372 |
| 最近一月 | +0.09% | 271/372 |
| 最近一季 | -11.78% | 230/372 |
| 最近一年 | -27.81% | 253/372 |
| 今年以来 | +0.89% | 227/372 |
| 成立以来 | +337.64% | 7/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1390 | 3.9019 |
| 2012-02-09 | 1.1381 | 3.8990 |
| 2012-02-08 | 1.1353 | 3.8900 |
| 2012-02-07 | 1.1185 | 3.8357 |
| 2012-02-06 | 1.1286 | 3.8683 |
| 2012-02-03 | 1.1259 | 3.8596 |
| 2012-02-02 | 1.1180 | 3.8340 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.42 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 15,243.7027 | 7.01% | -5,065.0000 | 查看>> |
| 海正药业 | 1,558.6368 | 4.35% | 365.5947 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 1,501.1312 | 4.11% | 1,501.1312 | 查看>> |
| 中国国旅 | 1,462.3139 | 3.37% | -37.6883 | 查看>> |
| 三安光电 | 3,152.0300 | 3.02% | -1,847.9623 | 查看>> |
| 恒生电子 | 2,510.3004 | 2.70% | 2,510.3004 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 635.4870 | 2.40% | 635.4870 | 查看>> |
| 中国重工 | 4,889.5494 | 2.19% | 4,889.5494 | 查看>> |
| 美的电器 | 2,002.3958 | 2.15% | -1,997.6042 | 查看>> |
| 上汽集团 | 1,712.1869 | 2.13% | -5,274.8131 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,058,474.3215 | 84,778.8688 | 105,405.8785 | 1,079,101.3313 |
| 2011-06-30 | 1,045,861.5271 | 54,505.2275 | 67,118.0219 | 1,058,474.3215 |
| 2011-09-30 | 1,020,113.7953 | 41,798.2741 | 67,546.0059 | 1,045,861.5271 |
| 2011-12-31 | 1,008,879.9533 | 23,050.0736 | 34,283.9156 | 1,020,113.7953 |
| 基金全称 | 银华核心价值优选股票型证券投 | 基金代码 | 519001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 银华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006783333 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年09月27日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
倪明先生,基金经理,厦门大学金融系博士研究生,澳门大学工商管理硕士,7年证券从业经验。2004年加入大成基金管理有限公司后先后任投资部固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理、大成精选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员。2008年1月12日至2011年4月15日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。自2011年9月26日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金经理。
陆文俊先生:副总经理,经济学学士。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理,上海华创创投管理事务所合伙人,富国基金管理有限公司交易员,东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理,长信基金管理有限责任公司研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理等职。2008年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任公司A股基金投资总监及公司总经理助理职务。自2008年10月21日起,担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理,自2009年4月27日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2010年10月8日至2011年10月18日期间担任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。
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