净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：5.19 基金资产净值(亿元)：116.40 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陆文俊 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.54% | 3.56% | 9.45% | 24.95% | 23.47% | 67.78% | 377.17% |
| 全部基金排名 | 137 | 292 | 212 | 111 | 88 | 42 | 32 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2006-04-07 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 1.8000 |
| 2006年 | 2006-02-06 | 2006-02-06 | 2006-02-07 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 569692977.03 | 4.89 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 564431929.35 | 4.85 |
| 3 | 万科A | 000002 | 496798252.92 | 4.27 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 478304823.15 | 4.11 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 406400000.00 | 3.49 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 395074090.32 | 3.39 |
| 7 | 海螺水泥 | 600585 | 350800000.00 | 3.01 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 342924665.05 | 2.95 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 333074991.84 | 2.86 |
| 10 | 招商地产 | 000024 | 290811655.38 | 2.50 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 躲猫猫? | paopmgp | 2009-07-03 |
| 我也要赎回这只基金，太不厚道了，准备改买别的基金。 | 越来越胖 | 2009-07-03 |
| 净值与估值每天相差一半，强烈要求陆文俊出面解释 | 克莱夫 | 2009-07-03 |
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