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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6740 | 2.2890 |
| 2012-02-09 | 0.6730 | 2.2880 |
| 2012-02-08 | 0.6720 | 2.2870 |
| 2012-02-07 | 0.6610 | 2.2760 |
| 2012-02-06 | 0.6690 | 2.2840 |
| 2012-02-03 | 0.6680 | 2.2830 |
| 2012-02-02 | 0.6630 | 2.2780 |
| 2012-02-01 | 0.6570 | 2.2720 |
| 2012-01-31 | 0.6590 | 2.2740 |
| 2012-01-30 | 0.6590 | 2.2740 |
| 2012-01-20 | 0.6650 | 2.2800 |
| 2012-01-19 | 0.6580 | 2.2730 |
| 2012-01-18 | 0.6490 | 2.2640 |
| 2012-01-17 | 0.6610 | 2.2760 |
| 2012-01-16 | 0.6420 | 2.2570 |
| 2012-01-13 | 0.6590 | 2.2740 |
| 2012-01-12 | 0.6730 | 2.2880 |
| 2012-01-11 | 0.6760 | 2.2910 |
| 2012-01-10 | 0.6760 | 2.2910 |
| 2012-01-09 | 0.6630 | 2.2780 |
| 2012-01-06 | 0.6510 | 2.2660 |
| 2012-01-05 | 0.6520 | 2.2670 |
| 2012-01-04 | 0.6640 | 2.2790 |
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