|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.18% | 178/372 |
| 最近一周 | +1.10% | 241/372 |
| 最近一月 | -0.54% | 302/372 |
| 最近一季 | -12.40% | 250/372 |
| 最近一年 | -26.34% | 240/372 |
| 今年以来 | -0.18% | 285/372 |
| 成立以来 | +136.80% | 40/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5510 | 2.5000 |
| 2012-02-09 | 0.5500 | 2.4990 |
| 2012-02-08 | 0.5480 | 2.4970 |
| 2012-02-07 | 0.5350 | 2.4840 |
| 2012-02-06 | 0.5450 | 2.4940 |
| 2012-02-03 | 0.5450 | 2.4940 |
| 2012-02-02 | 0.5390 | 2.4880 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.2 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519011 | 海富通精选混合 | 混合型 | 134.7662 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 63.8850 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型 | 46.4784 |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | 股票型 | 43.7767 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 32.2330 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 28.6615 |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型 | 22.1166 |
| 519025 | 海富通领先成长股票 | 股票型 | 15.2689 |
| 162307 | 海富通中证100(LOF) | 股票型 | 14.4924 |
| 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 13.2053 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 843.3562 | 7.47% | -8.1473 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,502.2839 | 4.26% | 1,502.2839 | 查看>> |
| 广深铁路 | 3,522.4862 | 3.52% | 3,522.4862 | 查看>> |
| 工商银行 | 2,137.9921 | 2.57% | 2,137.9921 | 查看>> |
| 中国重工 | 1,672.3889 | 2.42% | 251.2533 | 查看>> |
| 双鹭药业 | 239.8400 | 2.24% | -30.8977 | 查看>> |
| 百视通 | 470.9806 | 2.01% | 470.9806 | 查看>> |
| 天士力 | 165.2072 | 1.97% | -18.5353 | 查看>> |
| 招商银行 | 577.1042 | 1.94% | 577.1042 | 查看>> |
| 登海种业 | 238.7429 | 1.94% | 238.7429 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 623,866.8013 | 34,111.5076 | 63,814.5461 | 653,569.8398 |
| 2011-06-30 | 599,310.6194 | 19,156.2957 | 43,712.4777 | 623,866.8013 |
| 2011-09-30 | 646,539.3691 | 60,479.3759 | 13,250.6262 | 599,310.6194 |
| 2011-12-31 | 638,849.7190 | 1,680.7157 | 9,370.3658 | 646,539.3691 |
| 基金全称 | 海富通股票证券投资基金 | 基金代码 | 519005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008840099 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年07月29日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1,000.00% | 赎回费率上限 | 0.35% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
陈绍胜先生,博士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至2009年1月任海富通收益增长混合基金基金经理,2009年1月起任海富通股票基金基金经理,2009年4月起兼任海富通领先成长股票基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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