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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5510 | 2.5000 |
| 2012-02-09 | 0.5500 | 2.4990 |
| 2012-02-08 | 0.5480 | 2.4970 |
| 2012-02-07 | 0.5350 | 2.4840 |
| 2012-02-06 | 0.5450 | 2.4940 |
| 2012-02-03 | 0.5450 | 2.4940 |
| 2012-02-02 | 0.5390 | 2.4880 |
| 2012-02-01 | 0.5300 | 2.4790 |
| 2012-01-31 | 0.5350 | 2.4840 |
| 2012-01-30 | 0.5350 | 2.4840 |
| 2012-01-20 | 0.5440 | 2.4930 |
| 2012-01-19 | 0.5370 | 2.4860 |
| 2012-01-18 | 0.5280 | 2.4770 |
| 2012-01-17 | 0.5400 | 2.4890 |
| 2012-01-16 | 0.5230 | 2.4720 |
| 2012-01-13 | 0.5390 | 2.4880 |
| 2012-01-12 | 0.5520 | 2.5010 |
| 2012-01-11 | 0.5550 | 2.5040 |
| 2012-01-10 | 0.5540 | 2.5030 |
| 2012-01-09 | 0.5390 | 2.4880 |
| 2012-01-06 | 0.5270 | 2.4760 |
| 2012-01-05 | 0.5300 | 2.4790 |
| 2012-01-04 | 0.5450 | 2.4940 |
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