净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：25.64 基金资产净值(亿元)：23.74 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：蒋征等 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 | 基金托管人：招商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.88% | 3.30% | 7.83% | 18.01% | 3.30% | 42.15% | 93.93% |
| 全部基金排名 | 281 | 306 | 271 | 271 | 333 | 248 | 205 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 9.0300 |
| 2007年 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 0.0000 |
| 2007年 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 4.0000 |
| 2007年 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 4.0000 |
| 2006年 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 1.6300 |
| 2006年 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 78220000.00 | 3.29 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 72424907.52 | 3.05 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 61063077.15 | 2.57 |
| 4 | 小商品城 | 600415 | 57740000.00 | 2.43 |
| 5 | 华夏银行 | 600015 | 51294970.83 | 2.16 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 49426216.02 | 2.08 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 47576420.09 | 2.00 |
| 8 | 冀东水泥 | 000401 | 40050000.00 | 1.69 |
| 9 | 海油工程 | 600583 | 38160000.00 | 1.61 |
| 10 | 江淮动力 | 000816 | 34780056.30 | 1.47 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 海富通基金：关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展 | 公告板 | 2009-06-30 |
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| 海富回报净值很有问题 | 圣灵刀斧 | 2009-06-29 |
| 预测海富回报净值到1元的时间,可能再过五年。 | 赵云的老子 | 2009-06-29 |
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