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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.9624 | 4.1424 |
| 2012-02-09 | 1.9595 | 4.1395 |
| 2012-02-08 | 1.9553 | 4.1353 |
| 2012-02-07 | 1.9258 | 4.1058 |
| 2012-02-06 | 1.9430 | 4.1230 |
| 2012-02-03 | 1.9360 | 4.1160 |
| 2012-02-02 | 1.9170 | 4.0970 |
| 2012-02-01 | 1.8871 | 4.0671 |
| 2012-01-31 | 1.8988 | 4.0788 |
| 2012-01-30 | 1.8997 | 4.0797 |
| 2012-01-20 | 1.9225 | 4.1025 |
| 2012-01-19 | 1.8848 | 4.0648 |
| 2012-01-18 | 1.8579 | 4.0379 |
| 2012-01-17 | 1.9002 | 4.0802 |
| 2012-01-16 | 1.8416 | 4.0216 |
| 2012-01-13 | 1.8898 | 4.0698 |
| 2012-01-12 | 1.9273 | 4.1073 |
| 2012-01-11 | 1.9355 | 4.1155 |
| 2012-01-10 | 1.9408 | 4.1208 |
| 2012-01-09 | 1.8904 | 4.0704 |
| 2012-01-06 | 1.8526 | 4.0326 |
| 2012-01-05 | 1.8596 | 4.0396 |
| 2012-01-04 | 1.9005 | 4.0805 |
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