净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：36.98 基金资产净值(亿元)：78.48 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陈洪等 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.78% | 4.96% | 8.55% | 21.95% | 17.40% | 52.52% | 344.31% |
| 全部基金排名 | 95 | 200 | 251 | 171 | 172 | 154 | 49 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 1.6700 |
| 2007年 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.7000 |
| 2006年 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-08 | 0.2500 |
| 2005年 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | 2005-12-14 | 0.1500 |
| 2005年 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 0.5000 |
| 2004年 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | 0.4500 |
| 2004年 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-12-18 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三一重工 | 600031 | 352350000.00 | 4.49 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 254700000.00 | 3.25 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 229800000.00 | 2.93 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 219200000.00 | 2.79 |
| 5 | 特变电工 | 600089 | 199290000.00 | 2.54 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 195547848.95 | 2.49 |
| 7 | 小商品城 | 600415 | 173220000.00 | 2.21 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 167799798.64 | 2.14 |
| 9 | 深发展A | 000001 | 157221416.44 | 2.00 |
| 10 | 赛马实业 | 600449 | 156190542.15 | 1.99 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 海富通基金：关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展 | 公告板 | 2009-06-30 |
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