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海富通风格优势股票(519013)

      历史净值
单位净值:1.201  0.021.20%  累计净值:1.957

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):22.18 基金资产净值(亿元):32.53 存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:契约型开放式
基金经理康赛波等 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行
历史净值走势
基金对比 海富通风格优势股票

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.61% 5.45% 9.28% 25.63% 21.65% 70.84% 113.17%
全部基金排名 125 172 219 92 107 35 196
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2008-07-15 2008-07-15 2008-07-16 1.0000
2008年 2008-07-15 2008-07-15 2008-07-16 1.3000
2008年 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 2.0000
2008年 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 2.0000
2007年 2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 4.5600
2007年 2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 0.0000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中信证券 600030 165551383.26 5.09
2 浦发银行 600000 109600000.00 3.37
3 中国人寿 601628 105751448.11 3.25
4 兴业银行 601166 89622000.00 2.76
5 中国石化 600028 71199127.80 2.19
6 三一重工 600031 70467016.77 2.17
7 贵航股份 600523 66800013.36 2.05
8 中大股份 600704 62541400.00 1.92
9 金晶科技 600586 60177000.00 1.85
10 烟台万华 600309 57416810.00 1.77
海富通风格优势股基金吧
标题 作者 更新时间
海富通基金:关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展 公告板 2009-06-30
海富通基金:关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展 公告板 2009-06-30
海富通基金:关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展 公告板 2009-06-30
再爬就休了你 唧唧呱呱 2009-06-28
5213 61.178.63.* 2009-06-25

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名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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海富通风格优势股多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入