净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：86.00 基金资产净值(亿元)：22.69 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：丁俊 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.77% | 4.86% | 8.14% | 21.44% | 16.27% | 42.18% | 13.61% |
| 全部基金排名 | 99 | 208 | 265 | 188 | 193 | 246 | 332 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 3.2000 |
| 2008年 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 3.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三一重工 | 600031 | 98658657.72 | 4.35 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 78912131.52 | 3.48 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 63675203.76 | 2.81 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 62068060.80 | 2.74 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 58664256.91 | 2.59 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 45309423.12 | 2.00 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 41615000.00 | 1.83 |
| 8 | 冀东水泥 | 000401 | 40050000.00 | 1.77 |
| 9 | 深发展A | 000001 | 39851291.14 | 1.76 |
| 10 | 赛马实业 | 600449 | 39042917.60 | 1.72 |
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