净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：49.36 基金资产净值(亿元)：190.97 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：欧阳沁春等 | 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.95% | 7.94% | 15.23% | 28.77% | 20.27% | 44.43% | 146.85% |
| 全部基金排名 | 71 | 25 | 26 | 46 | 124 | 226 | 166 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 1.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 1059744950.70 | 5.55 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 650600264.80 | 3.41 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 600252041.12 | 3.14 |
| 4 | 特变电工 | 600089 | 515305861.20 | 2.70 |
| 5 | 中联重科 | 000157 | 468087029.24 | 2.45 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 446966616.24 | 2.34 |
| 7 | 东方电气 | 600875 | 444516023.84 | 2.33 |
| 8 | 万科A | 000002 | 410318695.44 | 2.15 |
| 9 | 华兰生物 | 002007 | 399875782.60 | 2.09 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 393007092.12 | 2.06 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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