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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5965 | 2.1390 |
| 2012-02-09 | 0.5955 | 2.1364 |
| 2012-02-08 | 0.5938 | 2.1320 |
| 2012-02-07 | 0.5850 | 2.1092 |
| 2012-02-06 | 0.5893 | 2.1203 |
| 2012-02-03 | 0.5860 | 2.1118 |
| 2012-02-02 | 0.5806 | 2.0977 |
| 2012-02-01 | 0.5732 | 2.0785 |
| 2012-01-31 | 0.5755 | 2.0845 |
| 2012-01-30 | 0.5754 | 2.0842 |
| 2012-01-20 | 0.5787 | 2.0928 |
| 2012-01-19 | 0.5670 | 2.0624 |
| 2012-01-18 | 0.5597 | 2.0434 |
| 2012-01-17 | 0.5727 | 2.0772 |
| 2012-01-16 | 0.5562 | 2.0344 |
| 2012-01-13 | 0.5711 | 2.0731 |
| 2012-01-12 | 0.5838 | 2.1060 |
| 2012-01-11 | 0.5864 | 2.1128 |
| 2012-01-10 | 0.5874 | 2.1154 |
| 2012-01-09 | 0.5717 | 2.0746 |
| 2012-01-06 | 0.5605 | 2.0455 |
| 2012-01-05 | 0.5627 | 2.0512 |
| 2012-01-04 | 0.5768 | 2.0879 |
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