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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6480 | 3.6860 |
| 2012-02-09 | 0.6490 | 3.6870 |
| 2012-02-08 | 0.6470 | 3.6850 |
| 2012-02-07 | 0.6350 | 3.6730 |
| 2012-02-06 | 0.6440 | 3.6820 |
| 2012-02-03 | 0.6400 | 3.6780 |
| 2012-02-02 | 0.6340 | 3.6720 |
| 2012-02-01 | 0.6250 | 3.6630 |
| 2012-01-31 | 0.6270 | 3.6650 |
| 2012-01-30 | 0.6270 | 3.6650 |
| 2012-01-20 | 0.6340 | 3.6720 |
| 2012-01-19 | 0.6200 | 3.6580 |
| 2012-01-18 | 0.6090 | 3.6470 |
| 2012-01-17 | 0.6230 | 3.6610 |
| 2012-01-16 | 0.6030 | 3.6410 |
| 2012-01-13 | 0.6230 | 3.6610 |
| 2012-01-12 | 0.6380 | 3.6760 |
| 2012-01-11 | 0.6400 | 3.6780 |
| 2012-01-10 | 0.6440 | 3.6820 |
| 2012-01-09 | 0.6260 | 3.6640 |
| 2012-01-06 | 0.6090 | 3.6470 |
| 2012-01-05 | 0.6100 | 3.6480 |
| 2012-01-04 | 0.6220 | 3.6600 |
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