净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：0.00 基金资产净值(亿元)：71.04 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：张龙 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.16% | 5.51% | 8.36% | 18.86% | 8.28% | 44.21% | 74.05% |
| 全部基金排名 | 221 | 163 | 258 | 251 | 297 | 231 | 215 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 5.4500 | |
| 2007年 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 0.0000 | |
| 2006年 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 2006-10-11 | 1.6000 |
| 2006年 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 2006-10-11 | 0.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 351990000.00 | 4.95 |
| 2 | 武钢股份 | 600005 | 279298809.30 | 3.93 |
| 3 | 海通证券 | 600837 | 233894000.00 | 3.29 |
| 4 | 吉林敖东 | 000623 | 176280000.00 | 2.48 |
| 5 | 万科A | 000002 | 115920000.00 | 1.63 |
| 6 | 金晶科技 | 600586 | 110910623.98 | 1.56 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690 | 89468664.48 | 1.26 |
| 8 | 力源液压 | 600765 | 78796586.43 | 1.11 |
| 9 | 华电国际 | 600027 | 74348502.56 | 1.05 |
| 10 | 中国南车 | 601766 | 74800000.00 | 1.05 |
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