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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2530 | 1.9580 |
| 2012-02-09 | 1.2500 | 1.9550 |
| 2012-02-08 | 1.2470 | 1.9520 |
| 2012-02-07 | 1.2250 | 1.9300 |
| 2012-02-06 | 1.2380 | 1.9430 |
| 2012-02-03 | 1.2350 | 1.9400 |
| 2012-02-02 | 1.2240 | 1.9290 |
| 2012-02-01 | 1.2080 | 1.9130 |
| 2012-01-31 | 1.2160 | 1.9210 |
| 2012-01-30 | 1.2180 | 1.9230 |
| 2012-01-20 | 1.2340 | 1.9390 |
| 2012-01-19 | 1.2150 | 1.9200 |
| 2012-01-18 | 1.2060 | 1.9110 |
| 2012-01-17 | 1.2310 | 1.9360 |
| 2012-01-16 | 1.1940 | 1.8990 |
| 2012-01-13 | 1.2220 | 1.9270 |
| 2012-01-12 | 1.2460 | 1.9510 |
| 2012-01-11 | 1.2470 | 1.9520 |
| 2012-01-10 | 1.2500 | 1.9550 |
| 2012-01-09 | 1.2180 | 1.9230 |
| 2012-01-06 | 1.1890 | 1.8940 |
| 2012-01-05 | 1.1880 | 1.8930 |
| 2012-01-04 | 1.2140 | 1.9190 |
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