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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7731 | 2.2153 |
| 2012-02-09 | 0.7719 | 2.2119 |
| 2012-02-08 | 0.7692 | 2.2042 |
| 2012-02-07 | 0.7535 | 2.1592 |
| 2012-02-06 | 0.7651 | 2.1924 |
| 2012-02-03 | 0.7623 | 2.1844 |
| 2012-02-02 | 0.7575 | 2.1706 |
| 2012-02-01 | 0.7443 | 2.1328 |
| 2012-01-31 | 0.7508 | 2.1514 |
| 2012-01-30 | 0.7485 | 2.1448 |
| 2012-01-20 | 0.7574 | 2.1703 |
| 2012-01-19 | 0.7475 | 2.1420 |
| 2012-01-18 | 0.7365 | 2.1104 |
| 2012-01-17 | 0.7512 | 2.1526 |
| 2012-01-16 | 0.7234 | 2.0729 |
| 2012-01-13 | 0.7410 | 2.1233 |
| 2012-01-12 | 0.7541 | 2.1609 |
| 2012-01-11 | 0.7547 | 2.1626 |
| 2012-01-10 | 0.7562 | 2.1669 |
| 2012-01-09 | 0.7339 | 2.1030 |
| 2012-01-06 | 0.7154 | 2.0500 |
| 2012-01-05 | 0.7152 | 2.0494 |
| 2012-01-04 | 0.7310 | 2.0947 |
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