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海富通双福分级债券A(519057)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-05-06 管理人:海富通基... 基金经理:何谦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019260270 
结果公告日 2017-12-06  份额变更登记日 2017-12-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,088.32  拆分折算后份额(万份) 1,109.28 
拆分折算前单位净值 1.019000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年12月4日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.01926027。折算前,双福A的基金份额净值为1.019元,双福A的基金总份额为10,883,178.47份,折算后,双福A的基金总份额为11,092,791.47份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 投资者自2017年12月6日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双福A份额的折算结果。 
公告日期:2017-06-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018947950 
结果公告日 2017-06-06  份额变更登记日 2017-06-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,422.34  拆分折算后份额(万份) 1,449.29 
拆分折算前单位净值 1.019000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年6月2日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.01894795。折算前,双福A的基金份额净值为1.019元,双福A的基金总份额为14,223,360.76份,折算后,双福A的基金总份额为14,492,864.22份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 
公告日期:2016-12-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018896170 
结果公告日 2016-12-06  份额变更登记日 2016-12-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,491.21  拆分折算后份额(万份) 2,538.28 
拆分折算前单位净值 1.019000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年12月2日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.01889617。折算前,双福A的基金份额净值为1.019元,双福A的基金总份额为24,912,101.66份,折算后,双福A的基金总份额为25,382,845.09份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 
公告日期:2016-06-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002314420 
结果公告日 2016-06-07  份额变更登记日 2016-06-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,895.41  拆分折算后份额(万份) 12,925.26 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购业务的公告》的规定,基金管理人以2016年6月3日为折算基准日对双福A进行了基金份额折算。在2016年6月3日(折算基准日)日终,双福 A 的基金份额净值调整为 1.000元,双福A的折算比例为1.00231442。折算前,双福A的基金份额总额为 128,954,113.44份,折算后双福A的基金份额总额为129,252,566.80份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年6月7日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双福A的折算结果。 
公告日期:2016-05-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015663930 
结果公告日 2016-05-10  份额变更登记日 2016-05-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,732.18  拆分折算后份额(万份) 2,774.98 
拆分折算前单位净值 1.016000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年5月6日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.01566393。折算前,双福A的基金份额净值为1.016元,双福A的基金总份额为27,321,814.15份,折算后,双福A的基金总份额为27,749,781.26 份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 
公告日期:2015-11-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021928770 
结果公告日 2015-11-10  份额变更登记日 2015-11-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,668.17  拆分折算后份额(万份) 2,726.68 
拆分折算前单位净值 1.022000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年11月6日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.02192877。折算前,双福A的基金份额净值为1.022元,双福A的基金总份额为26,681,716.99份,折算后,双福A的基金总份额为27,266,814.15份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 
公告日期:2015-05-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024546570 
结果公告日 2015-05-08  份额变更登记日 2015-05-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,532.77  拆分折算后份额(万份) 6,693.13 
拆分折算前单位净值 1.025000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月6日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.02454657。折算前,双福A的基金份额净值为1.025元,双福A的基金总份额为65,327,709.54份,折算后,双福A的基金总份额为66,931,281.08份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 
公告日期:2014-11-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025089040 
结果公告日 2014-11-10  份额变更登记日 2014-11-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,192.09  拆分折算后份额(万份) 9,422.71 
拆分折算前单位净值 1.025000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年11月6日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.02508904。折算前,双福A的基金份额净值为1.025元,双福A的基金总份额为91,920,902.99份,折算后,双福A的基金总份额为94,227,110.30份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 
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