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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0334 | 1.2734 |
| 2012-02-09 | 1.0317 | 1.2717 |
| 2012-02-08 | 1.0329 | 1.2729 |
| 2012-02-07 | 1.0164 | 1.2564 |
| 2012-02-06 | 1.0244 | 1.2644 |
| 2012-02-03 | 1.0177 | 1.2577 |
| 2012-02-02 | 1.0102 | 1.2502 |
| 2012-02-01 | 0.9978 | 1.2378 |
| 2012-01-31 | 1.0026 | 1.2426 |
| 2012-01-30 | 1.0022 | 1.2422 |
| 2012-01-20 | 1.0141 | 1.2541 |
| 2012-01-19 | 0.9979 | 1.2379 |
| 2012-01-18 | 0.9820 | 1.2220 |
| 2012-01-17 | 1.0008 | 1.2408 |
| 2012-01-16 | 0.9723 | 1.2123 |
| 2012-01-13 | 0.9981 | 1.2381 |
| 2012-01-12 | 1.0119 | 1.2519 |
| 2012-01-11 | 1.0148 | 1.2548 |
| 2012-01-10 | 1.0179 | 1.2579 |
| 2012-01-09 | 0.9954 | 1.2354 |
| 2012-01-06 | 0.9770 | 1.2170 |
| 2012-01-05 | 0.9724 | 1.2124 |
| 2012-01-04 | 0.9878 | 1.2278 |
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