|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.30% | 122/372 |
| 最近一周 | +1.70% | 119/372 |
| 最近一月 | +2.21% | 110/372 |
| 最近一季 | -7.63% | 110/372 |
| 最近一年 | -15.04% | 59/372 |
| 今年以来 | +2.31% | 162/372 |
| 成立以来 | +44.81% | 85/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0180 | 1.4880 |
| 2012-02-09 | 1.0150 | 1.4850 |
| 2012-02-08 | 1.0110 | 1.4810 |
| 2012-02-07 | 0.9940 | 1.4640 |
| 2012-02-06 | 1.0030 | 1.4730 |
| 2012-02-03 | 1.0010 | 1.4710 |
| 2012-02-02 | 0.9920 | 1.4620 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.45 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 479.9929 | 6.01% | 45.0080 | 查看>> |
| 农业银行 | 5,000.0000 | 4.77% | -500.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 65.0000 | 4.57% | 22.2005 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,000.0000 | 4.32% | 1,000.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 299.9932 | 3.58% | 61.9932 | 查看>> |
| 汇川技术 | 176.7535 | 3.48% | 176.7535 | 查看>> |
| 民生银行 | 1,600.0000 | 3.43% | 200.0000 | 查看>> |
| 三特索道 | 597.9892 | 3.20% | 0.0000 | 查看>> |
| 欧亚集团 | 325.0000 | 3.15% | -1.1406 | 查看>> |
| 领先科技 | 450.0000 | 3.15% | -9.9965 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 164,945.1967 | 29,935.9652 | 7,022.1754 | 142,031.4070 |
| 2011-06-30 | 159,494.0028 | 5,865.2658 | 11,316.4597 | 164,945.1967 |
| 2011-09-30 | 158,821.3147 | 3,066.2341 | 3,738.9223 | 159,494.0028 |
| 2011-12-31 | 276,359.5254 | 202,759.7854 | 85,221.5747 | 158,821.3147 |
| 基金全称 | 汇添富价值精选股票型证券投资 | 基金代码 | 519069 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 汇添富基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889918 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2009年01月23日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 5.0份 |
陈晓翔先生,国籍:中国,1975年出生,产业经济学硕士,十年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投资金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值精选(519069)02... | 基金评级 | 2012-02-10 | 汇添富价值精选多空调查(0... | 每日预测 | 2012-02-10 |
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| 三季度调研后10个股首入基... | 地下有水 | 2010-11-08 | 加油看好你 | 看贴必回 | 2010-11-04 |
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