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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0180 | 1.4880 |
| 2012-02-09 | 1.0150 | 1.4850 |
| 2012-02-08 | 1.0110 | 1.4810 |
| 2012-02-07 | 0.9940 | 1.4640 |
| 2012-02-06 | 1.0030 | 1.4730 |
| 2012-02-03 | 1.0010 | 1.4710 |
| 2012-02-02 | 0.9920 | 1.4620 |
| 2012-02-01 | 0.9750 | 1.4450 |
| 2012-01-31 | 0.9790 | 1.4490 |
| 2012-01-30 | 0.9790 | 1.4490 |
| 2012-01-20 | 0.9870 | 1.4570 |
| 2012-01-19 | 0.9630 | 1.4330 |
| 2012-01-18 | 0.9500 | 1.4200 |
| 2012-01-17 | 0.9720 | 1.4420 |
| 2012-01-16 | 0.9380 | 1.4080 |
| 2012-01-13 | 0.9680 | 1.4380 |
| 2012-01-12 | 0.9900 | 1.4600 |
| 2012-01-11 | 0.9970 | 1.4670 |
| 2012-01-10 | 0.9960 | 1.4660 |
| 2012-01-09 | 0.9670 | 1.4370 |
| 2012-01-06 | 0.9440 | 1.4140 |
| 2012-01-05 | 0.9470 | 1.4170 |
| 2012-01-04 | 0.9700 | 1.4400 |
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