净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：50.50 基金资产净值(亿元)：23.57 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陆文磊等 | 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.10% | 0.29% | -0.09% | 0.58% | 8.29% | -0.26% | 9.26% |
| 全部基金排名 | 401 | 426 | 425 | 419 | 296 | 462 | 360 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 080310 | 269698000.00 | 5.91 |
| 2 | 2008年第六十五期 | 0801065 | 214440000.00 | 4.70 |
| 3 | 中国进出口银行200 | 080309 | 212660000.00 | 4.66 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 汇添富增强收益：增加第一创业证券为代销机构的公告[ | 公告板 | 2009-06-24 |
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