净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：6.19 基金资产净值(亿元)：11.72 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：曹名长等 | 基金管理人：新世纪基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.24% | 2.26% | 10.53% | 20.29% | 21.54% | 58.75% | 192.79% |
| 全部基金排名 | 367 | 337 | 164 | 215 | 108 | 102 | 133 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-15 | 0.6600 |
| 2007年 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-26 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-02-13 | 2007-02-13 | 2007-02-15 | 0.6500 |
| 2007年 | 2007-02-13 | 2007-02-13 | 2007-02-15 | 0.4000 |
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 2.1000 |
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 2.8000 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.8600 |
| 2007年 | 2007-01-09 | 2007-01-09 | 2007-01-11 | 4.0000 |
| 2006年 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 0.5400 |
| 2006年 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 0.6700 |
| 2006年 | 2006-05-24 | 2006-05-24 | 2006-05-26 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 2006-05-19 | 0.4300 |
| 2006年 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京银行 | 601009 | 73343730.50 | 6.26 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 59105429.46 | 5.04 |
| 3 | 武钢股份 | 600005 | 54978000.00 | 4.69 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 54362900.00 | 4.64 |
| 5 | 中国国贸 | 600007 | 44140403.52 | 3.77 |
| 6 | 小商品城 | 600415 | 36944939.00 | 3.15 |
| 7 | 双鹭药业 | 002038 | 31398570.00 | 2.68 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 31221901.40 | 2.66 |
| 9 | 金风科技 | 002202 | 31052010.00 | 2.65 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 29155500.00 | 2.49 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 一个世纪分一次红，十个世纪分十次红.一个无知的姑娘 | 一步登月球 | 2009-06-29 |
| 真是死基金 | 风中之神雨 | 2009-06-26 |
| 蓝筹，烂臭，你真他妈的又烂又臭啊 | qinyind | 2009-06-25 |
| 1.35进的有吗 | ?汜?叻 | 2009-06-25 |
| ??????怪怪怪 | wuhanlak | 2009-06-24 |
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