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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.42% | 19/179 |
| 最近一周 | +1.24% | 78/179 |
| 最近一月 | +3.20% | 6/179 |
| 最近一季 | -4.07% | 32/179 |
| 最近一年 | -8.98% | 19/179 |
| 今年以来 | +5.70% | 6/179 |
| 成立以来 | +217.59% | 52/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7583 | 2.4108 |
| 2012-02-09 | 0.7551 | 2.4057 |
| 2012-02-08 | 0.7527 | 2.4018 |
| 2012-02-07 | 0.7373 | 2.3770 |
| 2012-02-06 | 0.7483 | 2.3947 |
| 2012-02-03 | 0.7490 | 2.3958 |
| 2012-02-02 | 0.7419 | 2.3844 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.62 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 285.9926 | 7.87% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国国贸 | 952.5739 | 6.94% | 48.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 639.6190 | 6.07% | -20.0000 | 查看>> |
| 中国太保 | 393.5613 | 6.04% | -9.0000 | 查看>> |
| 江铃汽车 | 321.8374 | 5.14% | 100.8434 | 查看>> |
| 中国联通 | 1,185.5238 | 4.96% | -277.0764 | 查看>> |
| 国中水务 | 623.8299 | 4.86% | 23.8299 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 19.8878 | 3.07% | -5.1000 | 查看>> |
| 青岛啤酒 | 112.6702 | 3.01% | -57.4045 | 查看>> |
| 南京银行 | 405.9775 | 3.01% | 405.9775 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 174,940.2437 | 4,019.8690 | 13,947.9925 | 184,868.3672 |
| 2011-06-30 | 168,736.8262 | 6,447.2121 | 12,650.6297 | 174,940.2437 |
| 2011-09-30 | 168,032.2668 | 3,914.5305 | 4,619.0899 | 168,736.8262 |
| 2011-12-31 | 174,425.0371 | 9,644.6341 | 3,251.8638 | 168,032.2668 |
| 基金全称 | 新华优选分红混合型证券投资基 | 基金代码 | 519087 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 新华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-819-8866 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年09月16日 |
| 分红次数 | 12次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.05万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
曹名长先生:投资决策委员会成员。经济学硕士,14年证券从业经验,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、策略分析师、新华优选分红混合型证券投资基金以及新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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