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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7583 | 2.4108 |
| 2012-02-09 | 0.7551 | 2.4057 |
| 2012-02-08 | 0.7527 | 2.4018 |
| 2012-02-07 | 0.7373 | 2.3770 |
| 2012-02-06 | 0.7483 | 2.3947 |
| 2012-02-03 | 0.7490 | 2.3958 |
| 2012-02-02 | 0.7419 | 2.3844 |
| 2012-02-01 | 0.7266 | 2.3598 |
| 2012-01-31 | 0.7315 | 2.3677 |
| 2012-01-30 | 0.7356 | 2.3743 |
| 2012-01-20 | 0.7474 | 2.3933 |
| 2012-01-19 | 0.7356 | 2.3743 |
| 2012-01-18 | 0.7232 | 2.3543 |
| 2012-01-17 | 0.7315 | 2.3677 |
| 2012-01-16 | 0.7019 | 2.3201 |
| 2012-01-13 | 0.7157 | 2.3423 |
| 2012-01-12 | 0.7324 | 2.3691 |
| 2012-01-11 | 0.7314 | 2.3675 |
| 2012-01-10 | 0.7348 | 2.3730 |
| 2012-01-09 | 0.7137 | 2.3391 |
| 2012-01-06 | 0.6960 | 2.3106 |
| 2012-01-05 | 0.6942 | 2.3077 |
| 2012-01-04 | 0.7038 | 2.3231 |
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