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浦银价值(519110)

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单位净值:

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最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:成长型 投资类型:股票型 基金经理:蒋建伟
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息
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诊断该基金

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业绩表现

*数据时间:2012-02-12
周期 增长率 同类排名
最近一天 +0.00% 277/372
最近一周 +1.40% 186/372
最近一月 +0.83% 205/372
最近一季 -13.17% 272/372
最近一年 -21.20% 163/372
今年以来 +0.55% 242/372
成立以来 -27.21% 332/372
截止日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
2012-02-10 0.7250 0.7250
2012-02-09 0.7250 0.7250
2012-02-08 0.7250 0.7250
2012-02-07 0.7080 0.7080
2012-02-06 0.7190 0.7190
2012-02-03 0.7150 0.7150
2012-02-02 0.7070 0.7070
晨星评级
星级
夏普比率 
风险评价
  0.18

*最近三年 评级时间:2012-02-03

天相评级
星级 评级变化 上级评级
AA 新增 --

*评级时间:2011-12-31

银河评级
三年期评级
 

*评级时间:2012-01-06

基金代码 基金简称 最新净值 增长率
375010 上投中国优势 1.8073 1.73%
150017 兴全合润B 0.7358 1.56%
150029 信诚中证500指数B 0.5370 1.51%
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0880 1.30%
110013 易方达科翔 1.0880 1.21%
519979 长信内需成长 0.8550 1.18%
150023 申万深成进取 0.3430 1.18%
270025 广发行业领先股票 0.7470 0.95%
260112 景顺长城能源基建 0.9930 0.91%
450004 富兰克林国海深化价值 1.1705 0.86%
基金代码 基金简称 投资类型 基金份额(亿份)
519110 浦银价值 股票型 7.6808
519510 浦银安盛货币B 货币型 2.8722
519116 浦银沪深300 股票型 2.4282
519115 浦银红利 股票型 1.6702
519509 浦银安盛货币A 货币型 1.4323
519113 浦银生活 混合型 1.1252
519111 浦银收益A 债券型 0.3800
519112 浦银收益C 债券型 0.1426
166401 浦银安盛增利分级债券 债券型 0.0000
150063 浦银安盛增利分级债券B 债券型 0.0000

十大重仓

*数据时间:2011-12-31   更多
股票名称 持仓量
(万股)
占净值比例 持仓变动
(万股)
持股基金
民生银行 479.5800 5.10% 0.0000 查看>>
金种子酒 109.9970 2.96% 0.0000 查看>>
伊利股份 79.9958 2.95% 79.9958 查看>>
华夏银行 120.0000 2.43% 0.0000 查看>>
华东医药 44.3459 2.13% 0.0000 查看>>
榕基软件 29.9990 2.11% 29.9990 查看>>
中国太保 59.3932 2.06% 0.0000 查看>>
长园集团 158.9914 2.05% 158.9914 查看>>
太极股份 59.9886 1.95% 0.0000 查看>>
碧水源 25.0000 1.87% 25.0000 查看>>

行业投资

*数据时间:2011-12-31  更多

基金份额

*数据时间:2011-12-31   更多

截止时间 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2011-03-31 80,814.2877 314.0452 4,164.9101 84,665.1527
2011-06-30 78,840.4846 480.5739 2,454.3771 80,814.2877
2011-09-30 77,543.8724 314.7585 1,611.3707 78,840.4846
2011-12-31 76,807.5331 317.3016 1,053.6409 77,543.8724
基金全称 浦银安盛价值成长股票型证券投 基金代码 519110 基金类型 开放式
投资类型 股票型 基金公司 浦银安盛基金管理有限公司 客服电话 4008828999
托管人 中国工商银行股份有限公司 销售机构 点击查看 成立日期 2008年04月16日
分红次数 0次 详细 申购费率上限 1.50% 赎回费率上限 0.50%
管理费率 1.50% 托管费率 0.25% 最小申购额度 --
最小赎回额度 100.0份
  • 蒋建伟

    蒋建伟,上海财经大学学士。2001年至2007年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。蒋建伟先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

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