|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 277/372 |
| 最近一周 | +1.40% | 186/372 |
| 最近一月 | +0.83% | 205/372 |
| 最近一季 | -13.17% | 272/372 |
| 最近一年 | -21.20% | 163/372 |
| 今年以来 | +0.55% | 242/372 |
| 成立以来 | -27.21% | 332/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2012-02-09 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2012-02-08 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2012-02-07 | 0.7080 | 0.7080 |
| 2012-02-06 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2012-02-03 | 0.7150 | 0.7150 |
| 2012-02-02 | 0.7070 | 0.7070 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.18 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 新增 | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 479.5800 | 5.10% | 0.0000 | 查看>> |
| 金种子酒 | 109.9970 | 2.96% | 0.0000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 79.9958 | 2.95% | 79.9958 | 查看>> |
| 华夏银行 | 120.0000 | 2.43% | 0.0000 | 查看>> |
| 华东医药 | 44.3459 | 2.13% | 0.0000 | 查看>> |
| 榕基软件 | 29.9990 | 2.11% | 29.9990 | 查看>> |
| 中国太保 | 59.3932 | 2.06% | 0.0000 | 查看>> |
| 长园集团 | 158.9914 | 2.05% | 158.9914 | 查看>> |
| 太极股份 | 59.9886 | 1.95% | 0.0000 | 查看>> |
| 碧水源 | 25.0000 | 1.87% | 25.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 80,814.2877 | 314.0452 | 4,164.9101 | 84,665.1527 |
| 2011-06-30 | 78,840.4846 | 480.5739 | 2,454.3771 | 80,814.2877 |
| 2011-09-30 | 77,543.8724 | 314.7585 | 1,611.3707 | 78,840.4846 |
| 2011-12-31 | 76,807.5331 | 317.3016 | 1,053.6409 | 77,543.8724 |
| 基金全称 | 浦银安盛价值成长股票型证券投 | 基金代码 | 519110 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008828999 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年04月16日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
蒋建伟,上海财经大学学士。2001年至2007年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。蒋建伟先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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