净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：17.33 基金资产净值(亿元)：10.22 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：方毅等 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.05% | 4.48% | 10.22% | 22.24% | 9.80% | 49.57% | -13.35% |
| 全部基金排名 | 253 | 237 | 183 | 164 | 275 | 187 | 465 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 46197000.00 | 4.52 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 39814704.00 | 3.90 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 39014400.00 | 3.82 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 38327800.00 | 3.75 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 37864200.00 | 3.70 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 36400200.00 | 3.56 |
| 7 | 建设银行 | 601939 | 35690000.00 | 3.49 |
| 8 | 三一重工 | 600031 | 35235000.00 | 3.45 |
| 9 | 金风科技 | 002202 | 31317000.00 | 3.06 |
| 10 | 万科A | 000002 | 26910000.00 | 2.63 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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